熟練地操作應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件是更快速便捷地進(jìn)行財(cái)務(wù)工作的關(guān)鍵。為了讓金蝶云軟件更好地提供服務(wù)，今天為大家講解一下日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理的具體操作流程。

1.1 現(xiàn)金存取單

處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。

1.2銀行轉(zhuǎn)賬單

可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，購(gòu)匯業(yè)務(wù)也在此處理。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉(zhuǎn)賬單】。

1.3收款/收款退款

1、處理所有對(duì)外收款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。

2、處理收款退款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。

1.4付款/付款退款

1、處理所有對(duì)外付款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。

2、處理付款退款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。

1.5應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)

1、產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)收票據(jù)】，維護(hù)接收的應(yīng)收票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

2、產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)付票據(jù)】，維護(hù)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

1.6付款申請(qǐng)單

處理所有付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請(qǐng)單】。

1.7資金調(diào)撥

企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調(diào)撥單進(jìn)行資金拆借、計(jì)息、還款。

支持銀行存款，現(xiàn)金及內(nèi)部賬戶的調(diào)撥。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調(diào)撥單】。